1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.79%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=90.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
- Цена (0.9237 $) выше справедливой оценки (0.8252 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 09:27 Intelinair Selected as Partner for USDA Climate-Smart Commodities Grant
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intelinair-selected...
источник:
7 Июнь 14:40 Global Clean Energy Announces Advancements in Herbicide Resistant Camelina Varieties
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-clean-energy...
источник:
7 Июнь 14:39 Global Clean Energy Chief Executive Officer and Founder Richard Palmer Announces Retirement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-clean-energy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Global Clean Energy Holdings, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 0.9% | -66.4% | -0.2% |
90 дней | 1.5% | -100% | -7.2% |
1 год | -5.8% | -100% | 12.3% |
GCEH vs Сектор: Global Clean Energy Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 94.21% за последний год.
GCEH vs Рынок: Global Clean Energy Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -18.07% за последний год.
Стабильная цена: GCEH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GCEH с недельной волатильностью в -0.1114% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.9237 $) выше справедливой (0.8252 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.9237 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.3677) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.3677) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.82) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.82) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 132.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (132.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (90.72%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (90.72%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.91%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.91%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.