1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (5.04%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
Минусы
- Цена (3.75 $) выше справедливой оценки (3.35 $)
- Дивиденды (0.22%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 13.99% увеличился за 5 лет c 6.13%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-22.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.5% |
90 дней | 0% | -100% | 8.7% |
1 год | 5% | -32.2% | 32.1% |
GCTAY vs Сектор: Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. превзошел сектор "Industrials" на 37.26% за последний год.
GCTAY vs Рынок: Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. значительно отстал от рынка на -27.08% за последний год.
Стабильная цена: GCTAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GCTAY с недельной волатильностью в 0.097% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.75 $) выше справедливой (3.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.75 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (280.83) выше чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (280.83) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.09) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.09) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2144) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2144) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1142.39) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1142.39) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -154.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-36.68%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-154.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-36.68%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.58%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.58%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.48%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.48%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-19.22%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-19.22%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.22% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.