1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-15.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (28.03 $) выше справедливой оценки (5.51 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 33.6% увеличился за 5 лет c 27.85%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 03:49 Returns On Capital At GDI Integrated Facility Services (TSE:GDI) Paint A Concerning Picture
![Returns On Capital At GDI Integrated Facility Services (TSE:GDI) Paint A Concerning Picture](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qAC05LCvCaD5jlvjTM6qNw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cad82122f76c67777bddf343c22280b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-gdi...
источник:
14 Июль 03:20 A Look At The Fair Value Of GDI Integrated Facility Services Inc. (TSE:GDI)
![A Look At The Fair Value Of GDI Integrated Facility Services Inc. (TSE:GDI)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qAC05LCvCaD5jlvjTM6qNw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cad82122f76c67777bddf343c22280b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-fair-value-gdi...
источник:
14 Июль 03:18 GDI Integrated Facility Services Inc. Completes the Sale of its Distribution Business
![GDI Integrated Facility Services Inc. Completes the Sale of its Distribution Business](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.JFT5i9jDxAUWfs9hhe9CA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/53e0ed91fe31545ea32e880e6cd00389.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gdi-integrated-faci...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GDI Integrated Facility Services Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 19.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -4.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -15.1% | -100% | 3.7% |
GDIFF vs Сектор: GDI Integrated Facility Services Inc. превзошел сектор "Industrials" на 84.94% за последний год.
GDIFF vs Рынок: GDI Integrated Facility Services Inc. значительно отстал от рынка на -18.73% за последний год.
Стабильная цена: GDIFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GDIFF с недельной волатильностью в -0.2896% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.03 $) выше справедливой (5.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.03 $) выше справедливой на 80.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.39) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.39) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4306) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4306) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3539) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3539) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.05) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.05) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.65%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.65%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2962%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2962%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке