1. Резюме
Минусы
- Цена (0.02 $) выше справедливой оценки (0.0179 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-72.6%) ниже чем средняя по сектору (-1.045%).
- Текущий уровень задолженности 12.09% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-8.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 01:11 General European Strategic Investments Inc. Appoints New Independent Director
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/general-european-st...
источник:
6 Апрель 23:31 General European Strategic Investments Inc. Enters Into Binding Memorandum of Understanding with German Mining and Commodity Trading Concern HMS Bergbau AG
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/general-european-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
General European Strategic Investments Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 5.3% | -0.5% | 1.6% |
90 дней | -31% | -5.3% | -5.7% |
1 год | -72.6% | -1% | 14.6% |
GESI vs Сектор: General European Strategic Investments Inc. значительно отстал от сектора "Financials" на -71.56% за последний год.
GESI vs Рынок: General European Strategic Investments Inc. значительно отстал от рынка на -87.25% за последний год.
Стабильная цена: GESI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GESI с недельной волатильностью в -1.3962% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.02 $) выше справедливой (0.0179 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.02 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3715) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3715) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1501.3) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1501.3) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -255.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-255.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.37%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.37%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.9%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.9%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.