1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
- Текущий уровень задолженности 30.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.71%.
Минусы
- Цена (2.21 $) выше справедливой оценки (1.4216 $)
- Дивиденды (2.42%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Grupo KUO, S.A.B. de C.V. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 9.4% | -100% | -0.3% |
90 дней | 0% | -100% | 5.9% |
1 год | 0% | -99.5% | 35.8% |
GKSDF vs Сектор: Grupo KUO, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Industrials" на 99.51% за последний год.
GKSDF vs Рынок: Grupo KUO, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -35.8% за последний год.
Стабильная цена: GKSDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GKSDF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.21 $) выше справедливой (1.4216 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.21 $) выше справедливой на 35.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.6) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.6) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.97) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.97) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.39) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.39) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.29) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.29) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-55.73%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-55.73%) ниже доходности по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.01%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.01%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.05%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.05%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.11%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.11%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.42% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.1%) находятся на комфортном уровне.