1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (153.16%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
Минусы
- Цена (7.62 $) выше справедливой оценки (6.81 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 10:42 Glass House Brands Inc. Announces Voting Results Following Annual General and Special Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/glass-house-brands-...
источник:
14 Июль 10:21 Glass House Brands to Host Fourth Quarter and Full Year 2023 Conference Call on March 28th, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/glass-house-brands-...
источник:
14 Июль 09:02 Glass House Brands Reports Record Preliminary Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/glass-house-brands-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Glass House Brands Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -16.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 153.2% | -79% | 3.7% |
GLASF vs Сектор: Glass House Brands Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 232.11% за последний год.
GLASF vs Рынок: Glass House Brands Inc. превзошел рынок на 149.49% за последний год.
Стабильная цена: GLASF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLASF с недельной волатильностью в 2.95% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.62 $) выше справедливой (6.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.62 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке