1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.73%) больше среднего по сектору (1.8792%).
- Доходность акции за последний год (11.77%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
- Текущий уровень задолженности 30.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.51%.
- Текущая эффективность компании (ROE=41.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (19.85 $) выше справедливой оценки (14.14 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:54 10 Best Weight Loss Drug Stocks to Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-best-weight-loss...
источник:
7 Апреля 01:19 Health Care Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a23426b5-033e-3275-9ab...
источник:
31 Марта 01:55 GSK PLC Sponsored ADR (GSK) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gsk-plc-sponsored-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GSK plc | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.7% | -100% | 0.2% |
90 дней | 2.4% | -99% | 6.4% |
1 год | 11.8% | -98.8% | 35.4% |
GLAXF vs Сектор: GSK plc превзошел сектор "Healthcare" на 110.6% за последний год.
GLAXF vs Рынок: GSK plc значительно отстал от рынка на -23.59% за последний год.
Стабильная цена: GLAXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLAXF с недельной волатильностью в 0.2263% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.85 $) выше справедливой (14.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.85 $) выше справедливой на 28.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.13) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.13) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.67) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9713) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9713) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.06) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.06) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (38.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (38.12%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.16%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.16%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.27%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.27%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.73% выше средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.6%) находятся на комфортном уровне.