1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (29.29%) выше чем средняя по сектору (-94.04%).
Минусы
- Цена (6.4 $) выше справедливой оценки (4.73 $)
- Дивиденды (1.8147%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 26.12% увеличился за 5 лет c 0.3977%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Grupo México, S.A.B. de C.V. | Materials | Индекс | |
7 дней | 8.3% | -95% | -1.2% |
90 дней | 23.8% | -94.8% | 6.5% |
1 год | 29.3% | -94% | 36.1% |
GMBXF vs Сектор: Grupo México, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Materials" на 123.34% за последний год.
GMBXF vs Рынок: Grupo México, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -6.81% за последний год.
Стабильная цена: GMBXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GMBXF с недельной волатильностью в 0.5633% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.4 $) выше справедливой (4.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.4 $) выше справедливой на 26.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.82) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.82) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9422) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9422) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.79) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.79) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.05) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.05) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (10.94%) ниже средней доходности за 5 лет (12.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.94%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.58%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.58%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.47%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.47%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.45%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.45%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8147% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8147% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8147% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.16%) находятся на комфортном уровне.