Анализ компании Grupo México, S.A.B. de C.V.
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (27.78%) выше чем средняя по сектору (7.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.11%)
Минусы
- Цена (5.52 $) выше справедливой оценки (4.9 $)
- Дивиденды (1.69%) меньше среднего по сектору (11.03%).
- Текущий уровень задолженности 25.35% увеличился за 5 лет c 0.3977%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Grupo México, S.A.B. de C.V. | Materials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4% | 23.3% | 4.3% |
| 90 дней | -8.3% | -9.3% | 12.2% |
| 1 год | 27.8% | 7.9% | 36.6% |
GMBXF vs Сектор: Grupo México, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Materials" на 19.88% за последний год.
GMBXF vs Рынок: Grupo México, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -8.86% за последний год.
Стабильная цена: GMBXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GMBXF с недельной волатильностью в 0.5342% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.52 $) выше справедливой (4.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.52 $) выше справедливой на 11.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.53) ниже чем у сектора в целом (89.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.53) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.96) ниже чем у сектора в целом (2.1).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.96) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (6.88).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.1) ниже чем у сектора в целом (55.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.1) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-25.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.79%) выже чем у сектора в целом (15.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.79%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.6%) выже чем у сектора в целом (5.68%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.6%) выже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.45%) выже чем у сектора в целом (15.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.45%) выже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.69% ниже средней по сектору '11.03%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.15%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
