GMO internet group, Inc. (GMOYF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для GMO internet group, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (246.92%) больше среднего по сектору (3.31%).
Доходность акции за последний год (13.42%) выше чем средняя по сектору (-22.23%).

Минусы

Цена (18.8 $) выше справедливой оценки (4.42 $)
Текущий уровень задолженности 27.03% увеличился за 5 лет c 14.32%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.1219%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.5%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	GMO internet group, Inc.	Communication Services	Индекс
7 дней	0%	-2.4%	0.3%
90 дней	4.8%	-3.8%	8.1%
1 год	13.4%	-22.2%	30.8%

GMOYF vs Сектор: GMO internet group, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 35.65% за последний год.

GMOYF vs Рынок: GMO internet group, Inc. значительно отстал от рынка на -17.43% за последний год.

Стабильная цена: GMOYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GMOYF с недельной волатильностью в 0.2581% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.33

P/S: 1.06

Больше данных по GMOYF

3.2. Выручка

EPS	0.919
ROE	0.1219%
ROA	0.0057%
ROIC	0%
Ebitda margin	21.55%

Больше данных по GMOYF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (18.8 $) выше справедливой (4.42 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (18.8 $) выше справедливой на 76.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.33) ниже чем у сектора в целом (52.31).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.33) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0113) ниже чем у сектора в целом (4.39).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0113) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.06) ниже чем у сектора в целом (4.58).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.06) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (226.05) выше чем у сектора в целом (61.58).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (226.05) выше чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.68%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.16%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.68%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.16%) превышает доходность по сектору (1.58%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1219%) ниже чем у сектора в целом (10.5%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1219%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0057%) ниже чем у сектора в целом (4.32%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0057%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (1.99%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (27.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.32% до 27.03%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 471963.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 246.92% выше средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 246.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 246.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3165.49%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: GMOYF - GMO internet group, Inc.

Анализ компании GMO internet group, Inc.