Financial Markets by TradingView

OTC: GNENF - Ganfeng Lithium Co., Ltd.

Доходность за полгода: -6.5%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-48.26%) выше чем средняя по сектору (-95.57%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.43 $) выше справедливой оценки (3.18 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.79%) меньше среднего по сектору (6.21%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 32.98% увеличился за 5 лет c 9.77%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ganfeng Lithium Co., Ltd. Materials Индекс
7 дней 74.7% -96.4% 3.8%
90 дней 5.1% -96.1% -13.1%
1 год -48.3% -95.6% 3.7%

Положительная оценка GNENF vs Сектор: Ganfeng Lithium Co., Ltd. превзошел сектор "Materials" на 47.31% за последний год.

Отрицательная оценка GNENF vs Рынок: Ganfeng Lithium Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -51.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GNENF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GNENF с недельной волатильностью в -0.9281% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.03
P/S: 1.5087
Больше данных по GNENF

3.2. Выручка

EPS 0.3388
ROE 2.62%
ROA 1.3549%
ROIC 33.49%
Ebitda margin 3.18%
Больше данных по GNENF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3.43 $) выше справедливой (3.18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.43 $) выше справедливой на 7.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.03) ниже чем у сектора в целом (17.24).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.03) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1322) ниже чем у сектора в целом (3.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1322) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5087) ниже чем у сектора в целом (1.9226).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5087) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (188.26) выше чем у сектора в целом (9.71).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (188.26) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.11%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.11%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.62%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.62%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3549%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3549%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.49%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.49%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.77% до 32.98%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4340.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.79% ниже средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.5%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Ganfeng Lithium Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Ganfeng Lithium Co., Ltd." ⇨