Авторизуйтесь или войдите с помощью:

OTC: GNENF - Ganfeng Lithium Co., Ltd.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Materials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (9.5$) меньше справедливой цены (12.74$).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-39.37%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=53.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.51%) меньше среднего по сектору (5.61%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 48.91% увеличился за 5 лет c 14.75%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ganfeng Lithium Co., Ltd. Materials Индекс
7 дней 25.7% -13.8% 3.5%
90 дней 0% -36.9% 4.1%
1 год 0% -39.4% -36.7%

Положительная оценка GNENF vs Сектор: Ganfeng Lithium Co., Ltd. превзошел сектор "Materials" на 39.37% за последний год.

Положительная оценка GNENF vs Рынок: Ganfeng Lithium Co., Ltd. превзошел рынок на 36.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GNENF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GNENF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.21
ROE 53.07%
ROA 18.37%
ROIC 33.49%
Ebitda margin 47.94%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (9.5$) ниже справедливой (12.74$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.5$) ниже справедливой на 34.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.32) ниже чем у сектора в целом (48.7).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.32) ниже чем у рынка в целом (48.28).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (5.4).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.06) ниже чем у сектора в целом (9.46).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.06) ниже чем у рынка в целом (5.16).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 267%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (267%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (2.69%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (53.07%) выже чем у сектора в целом (16.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (53.07%) выже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.37%) выже чем у сектора в целом (2.49%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.37%) выже чем у рынка в целом (0.7298%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.49%) выже чем у сектора в целом (13.48%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.49%) выже чем у рынка в целом (8.37%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.75% до 48.91%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 61.37% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.51% ниже средней по сектору 5.61%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.65%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ganfeng Lithium Co., Ltd.