Анализ компании Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.42 $) меньше справедливой цены (3.36 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (11.59%).
- Доходность акции за последний год (-89.5%) ниже чем средняя по сектору (-13.93%).
- Текущий уровень задолженности 73.68% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.68%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -9.5% | -1% | 0.6% |
| 90 дней | -7.3% | -16.2% | 2.1% |
| 1 год | -89.5% | -13.9% | 25.1% |
GOLLQ vs Сектор: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. значительно отстал от сектора "Industrials" на -75.57% за последний год.
GOLLQ vs Рынок: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. значительно отстал от рынка на -114.56% за последний год.
Стабильная цена: GOLLQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GOLLQ с недельной волатильностью в -1.72% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.42 $) ниже справедливой (3.36 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.42 $) ниже справедливой на 700%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.2343) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.2343) выше чем у рынка в целом (-9.04).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2892) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2892) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (123.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (25.09).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.28%) ниже чем у сектора в целом (13.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.28%) выже чем у рынка в целом (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.31%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.31%) ниже чем у рынка в целом (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '11.59%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
