1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-36.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.628 $) выше справедливой оценки (0.5611 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущая эффективность компании (ROE=-15.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 04:33 Graphite One 2023 Year in Review
![Graphite One 2023 Year in Review](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vBvLu2z9jaI5veMtTieYWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/d856d7276bf29f4564d1d04be9e4e1b1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/graphite-one-2023-r...
источник:
15 Июнь 03:53 Graphite One Enters into Market-Making Services Agreement
![Graphite One Enters into Market-Making Services Agreement](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CrRKdhQbrXDgfNBWv8S.iw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/022daa5d37e59d41439c9d276110d1f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/graphite-one-enters...
источник:
15 Июнь 03:45 Graphite One Announces Termination of Memorandum of Understanding with Lithium-Ion Battery Anode Producer
![Graphite One Announces Termination of Memorandum of Understanding with Lithium-Ion Battery Anode Producer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s5ztEMaTSkRxmSzAn5oEGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/1fc0dcfdd99293a57df8e992c1233a6d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/graphite-one-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Graphite One Inc. | Индекс | ||
7 дней | 12.1% | -87.6% | 1.6% |
90 дней | -7.6% | -100% | -5.7% |
1 год | -36.2% | -100% | 14.6% |
GPHOF vs Сектор: Graphite One Inc. превзошел сектор "" на 63.82% за последний год.
GPHOF vs Рынок: Graphite One Inc. значительно отстал от рынка на -50.82% за последний год.
Стабильная цена: GPHOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GPHOF с недельной волатильностью в -0.6957% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.628 $) выше справедливой (0.5611 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.628 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4372) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4372) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 86.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (86.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.88%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.88%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.87%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.87%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.