Financial Markets by TradingView

OTC: GPTGF - The GPT Group

Доходность за полгода: -5.09%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.27%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-10%) выше чем средняя по сектору (-54.31%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.61 $) выше справедливой оценки (2.49 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 29.67% увеличился за 5 лет c 3.49%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.4702%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The GPT Group Real Estate Индекс
7 дней 0% -50.1% 1.5%
90 дней -13.9% -51.3% 8%
1 год -10% -54.3% 33%

Положительная оценка GPTGF vs Сектор: The GPT Group превзошел сектор "Real Estate" на 44.31% за последний год.

Отрицательная оценка GPTGF vs Рынок: The GPT Group значительно отстал от рынка на -43.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GPTGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GPTGF с недельной волатильностью в -0.1923% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.23
P/S: 9.57
Больше данных по GPTGF

3.2. Выручка

EPS -0.0816
ROE -1.4702%
ROA -0.974%
ROIC 0%
Ebitda margin -1.94%
Больше данных по GPTGF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.61 $) выше справедливой (2.49 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.61 $) выше справедливой на 4.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.23) ниже чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.23) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5452) ниже чем у сектора в целом (1.6117).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5452) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.57) выше чем у сектора в целом (7.43).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.57) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-892.17) ниже чем у сектора в целом (21.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-892.17) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-113.14%) ниже средней доходности за 5 лет (-23.55%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-113.14%) ниже доходности по сектору (220.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.4702%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.4702%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.974%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.974%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.49% до 29.67%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2953.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.27% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (92.24%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The GPT Group

Перейти на форум акций "The GPT Group" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме