1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (9.47%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущий уровень задолженности 41.4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.86%.
Минусы
Цена (3.12 $) выше справедливой оценки (0.4128 $)
Дивиденды (2.03%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущая эффективность компании (ROE=1.5319%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июнь 21:22 Is Grainger plc's (LON:GRI) Recent Stock Performance Influenced By Its Financials In Any Way?
![Is Grainger plc's (LON:GRI) Recent Stock Performance Influenced By Its Financials In Any Way?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LW_hJ16Ajh.uMOHuribQxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/54be6c6e7c0b323146157762a8ed9162.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grainger-plcs-lon-g...
источник:
29 Май 20:10 Grainger's (LON:GRI) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
![Grainger's (LON:GRI) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LW_hJ16Ajh.uMOHuribQxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/54be6c6e7c0b323146157762a8ed9162.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/graingers-lon-gri-s...
источник:
29 Май 19:51 Is Weakness In Grainger plc (LON:GRI) Stock A Sign That The Market Could be Wrong Given Its Strong Financial Prospects?
![Is Weakness In Grainger plc (LON:GRI) Stock A Sign That The Market Could be Wrong Given Its Strong Financial Prospects?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LW_hJ16Ajh.uMOHuribQxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/54be6c6e7c0b323146157762a8ed9162.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-grainger-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Grainger plc | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -3.6% | -48% | 3.4% |
90 дней | 5.8% | -99.9% | -4.6% |
1 год | 9.5% | -99.9% | 15% |
GRGTF vs Сектор: Grainger plc превзошел сектор "Real Estate" на 109.38% за последний год.
GRGTF vs Рынок: Grainger plc значительно отстал от рынка на -5.54% за последний год.
Стабильная цена: GRGTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRGTF с недельной волатильностью в 0.1822% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.12 $) выше справедливой (0.4128 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.12 $) выше справедливой на 86.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.59) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.59) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0622) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0622) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.33) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.33) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (47.14) выше чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (47.14) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5319%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5319%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8183%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8183%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.03% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (146.31%) находятся на не комфортном уровне.