Greenlane Renewables Inc. (GRNWF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Greenlane Renewables Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.037 $) меньше справедливой цены (0.1206 $)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (13.86%).
Доходность акции за последний год (-78.36%) ниже чем средняя по сектору (-31.51%).
Текущий уровень задолженности 3.59% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-116.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Greenlane Renewables Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	-26%	-1.8%	0%
90 дней	-48.6%	-37.2%	7.6%
1 год	-78.4%	-31.5%	27.9%

GRNWF vs Сектор: Greenlane Renewables Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -46.85% за последний год.

GRNWF vs Рынок: Greenlane Renewables Inc. значительно отстал от рынка на -106.28% за последний год.

Стабильная цена: GRNWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GRNWF с недельной волатильностью в -1.51% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0.3424

Больше данных по GRNWF

3.2. Выручка

EPS	-0.1932
ROE	-116.91%
ROA	-54.42%
ROIC	0%
Ebitda margin	-18.7%

Больше данных по GRNWF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.037 $) ниже справедливой (0.1206 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.037 $) ниже справедливой на 225.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7823) ниже чем у сектора в целом (3.95).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7823) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3424) ниже чем у сектора в целом (3.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3424) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7726) ниже чем у сектора в целом (122.95).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7726) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 97.08%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (97.08%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-116.91%) ниже чем у сектора в целом (13.49%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-116.91%) ниже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-54.42%) ниже чем у сектора в целом (4.96%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-54.42%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 3.59%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -6.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '13.86%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: GRNWF - Greenlane Renewables Inc.

Анализ компании Greenlane Renewables Inc.