1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (14.01%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (-15.76%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Текущий уровень задолженности 0.0571% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.89%.
Минусы
Цена (1.39 $) выше справедливой оценки (1.2418 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-2.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 04:41 Is Gulf Keystone Petroleum Limited (LON:GKP) Trading At A 31% Discount?
![Is Gulf Keystone Petroleum Limited (LON:GKP) Trading At A 31% Discount?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QMQTHIZd1Xw9osAKeHHAcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/da713992716ec87035eff27f58858a3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gulf-keystone-petro...
источник:
7 Июнь 03:56 Investors in Gulf Keystone Petroleum (LON:GKP) have unfortunately lost 40% over the last year
![Investors in Gulf Keystone Petroleum (LON:GKP) have unfortunately lost 40% over the last year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QMQTHIZd1Xw9osAKeHHAcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/da713992716ec87035eff27f58858a3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-gulf-keys...
источник:
7 Июнь 03:37 Gulf Keystone Petroleum Limited's (LON:GKP) largest shareholders are individual investors with 40% ownership, institutions own 33%
![Gulf Keystone Petroleum Limited's (LON:GKP) largest shareholders are individual investors with 40% ownership, institutions own 33%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QMQTHIZd1Xw9osAKeHHAcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/da713992716ec87035eff27f58858a3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gulf-keystone-petro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gulf Keystone Petroleum Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | -19.2% | -6.5% | 2.1% |
90 дней | 6.1% | -72.4% | -5.2% |
1 год | -15.8% | -63.6% | 15.2% |
GUKYF vs Сектор: Gulf Keystone Petroleum Limited превзошел сектор "Energy" на 47.87% за последний год.
GUKYF vs Рынок: Gulf Keystone Petroleum Limited значительно отстал от рынка на -30.97% за последний год.
Стабильная цена: GUKYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GUKYF с недельной волатильностью в -0.303% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.39 $) выше справедливой (1.2418 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.39 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6732) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6732) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.98) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.85) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.85) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.05%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.05%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.5956%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.5956%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.01% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.72%) находятся на комфортном уровне.