Financial Markets by TradingView

OTC: GUZOF - Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.

Доходность за полгода: +2.77%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.6 $) выше справедливой оценки (2.11 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27.72% увеличился за 5 лет c 22.4%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. Индекс
7 дней -13.3% -100% 3.8%
90 дней 3.6% -100% -13.1%
1 год -5.8% -100% 3.7%

Положительная оценка GUZOF vs Сектор: Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "" на 94.2% за последний год.

Отрицательная оценка GUZOF vs Рынок: Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -9.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GUZOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GUZOF с недельной волатильностью в -0.1115% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.09
P/S: 0.4044
Больше данных по GUZOF

3.2. Выручка

EPS 0.2249
ROE 19.01%
ROA 3.51%
ROIC 0%
Ebitda margin 17.2%
Больше данных по GUZOF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.6 $) выше справедливой (2.11 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.6 $) выше справедливой на 18.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.09) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.09) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.877) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.877) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4044) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4044) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (34.41).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.71) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.92%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.92%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.01%) выже чем у сектора в целом (14.22%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.01%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.51%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.51%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.4% до 27.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 791.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (207.68%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.

Перейти на форум акций "Grupo Herdez, S.A.B. de C.V." ⇨