1. Резюме
Плюсы
- Цена (86.6 $) меньше справедливой цены (188.32 $)
- Доходность акции за последний год (36.18%) выше чем средняя по сектору (-97.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.33%)
Минусы
- Дивиденды (2.24%) меньше среднего по сектору (6.23%).
- Текущий уровень задолженности 44.04% увеличился за 5 лет c 0.0432%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 часов назад How to Survive as AI Ends the World as We Know it
![How to Survive as AI Ends the World as We Know it](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Al3laFMwK22VLI1WDl_KuA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/645c85dcb8a2b302506ff9af5eb19b70.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/survive-ai-ends-wor...
источник:
17 Августа 21:42 Is D S SMITH (DITHF) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
![Is D S SMITH (DITHF) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/d-smith-dithf-outpe...
источник:
17 Августа 21:13 The Fragrance Foundation to Honor Gilles Andrier
![The Fragrance Foundation to Honor Gilles Andrier](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IozqMn56RV2CU.cGq5tt0g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wwd_409/ac5c5922c63183566bf1b8768a8eb65a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/lifestyle/fragrance-foundati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Givaudan SA | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.5% | -97.1% | 1.4% |
90 дней | -4.9% | -97.2% | 5.9% |
1 год | 36.2% | -97.2% | 27.7% |
GVDNY vs Сектор: Givaudan SA превзошел сектор "Consumer Staples" на 133.36% за последний год.
GVDNY vs Рынок: Givaudan SA превзошел рынок на 8.44% за последний год.
Стабильная цена: GVDNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GVDNY с недельной волатильностью в 0.6959% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (86.6 $) ниже справедливой (188.32 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (86.6 $) ниже справедливой на 117.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.6823) ниже чем у сектора в целом (28.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.6823) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1811) ниже чем у сектора в целом (3.01).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1811) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0881) ниже чем у сектора в целом (1.424).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0881) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (9.79).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.87) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.8582%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.52%) выже чем у сектора в целом (13.33%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.52%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.56%) выже чем у сектора в целом (5.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.56%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.81%) ниже чем у сектора в целом (10.92%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.81%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.24% ниже средней по сектору '6.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.14%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке