Financial Markets by TradingView

OTC: GWLIF - Great-West Lifeco Inc.

Доходность за полгода: -7.84%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.74%) больше среднего по сектору (2.31%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (1.4099%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (29.49 $) выше справедливой оценки (21.01 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.6115% увеличился за 5 лет c 1.5495%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Great-West Lifeco Inc. Индекс
7 дней 1.1% -87.6% 2.1%
90 дней -6.5% -100% -5.2%
1 год 1.4% -100% 15.2%

Положительная оценка GWLIF vs Сектор: Great-West Lifeco Inc. превзошел сектор "" на 101.41% за последний год.

Отрицательная оценка GWLIF vs Рынок: Great-West Lifeco Inc. значительно отстал от рынка на -13.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GWLIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GWLIF с недельной волатильностью в 0.0271% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.84
P/S: 0.9421
Больше данных по GWLIF

3.2. Выручка

EPS 2.24
ROE 10.55%
ROA 0.4105%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.14%
Больше данных по GWLIF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (29.49 $) выше справедливой (21.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.49 $) выше справедливой на 28.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.84) ниже чем у сектора в целом (54.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.84) ниже чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4002) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4002) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9421) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9421) ниже чем у рынка в целом (4.63).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (89.55) выше чем у сектора в целом (21.82).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (89.55) выше чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.23%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.23%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.55%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.55%) выже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4105%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4105%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.6115%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.5495% до 1.6115%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 390.43%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.74% выше средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72.07%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Great-West Lifeco Inc.

Перейти на форум акций "Great-West Lifeco Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме