1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 2.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.18%.
Минусы
- Цена (23.51 $) выше справедливой оценки (2.16 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-29.82%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 23:36 Galaxy Arena Welcomes First Thai Superstar Solo Concert by Billkin on April 6
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/galaxy-arena-welcom...
источник:
31 Марта 00:37 GALAXY MACAU UNVEILS THE SECOND SEASON OF GALAXY MACAU ARTISANS OF FLAVOR
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/galaxy-macau-unveil...
источник:
17 Марта 01:17 20 Largest Travel Companies In The World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-largest-travel-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Galaxy Entertainment Group Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -0% | 1.5% |
90 дней | -14.8% | -86.7% | 8% |
1 год | -29.8% | 62883200.1% | 33% |
GXYYY vs Сектор: Galaxy Entertainment Group Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883229.9% за последний год.
GXYYY vs Рынок: Galaxy Entertainment Group Limited значительно отстал от рынка на -62.84% за последний год.
Стабильная цена: GXYYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GXYYY с недельной волатильностью в -0.5735% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.51 $) выше справедливой (2.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.51 $) выше справедливой на 90.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (135.85) выше чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (135.85) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6681) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6681) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (40.32) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (40.32) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (91.05) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (91.05) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.4632%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.4632%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.22%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.22%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7923%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7923%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.8%) находятся на не комфортном уровне.