OTC: GXYYY - Galaxy Entertainment Group Limited

Доходность за полгода: -31.86%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущий уровень задолженности 2.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.18%.

Минусы

  • Цена (19.98 $) выше справедливой оценки (0.7941 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (8.13%).
  • Доходность акции за последний год (-40.34%) ниже чем средняя по сектору (-7.82%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=2.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.42%)

Похожие компании

Meituan

Oriental Land Co., Ltd.

Sands China Ltd.

Sun Art Retail Group Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Galaxy Entertainment Group Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 1.1% -17.8% 1.4%
90 дней -20.9% -20.9% 5.9%
1 год -40.3% -7.8% 27.7%

Отрицательная оценка GXYYY vs Сектор: Galaxy Entertainment Group Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -32.52% за последний год.

Отрицательная оценка GXYYY vs Рынок: Galaxy Entertainment Group Limited значительно отстал от рынка на -68.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GXYYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GXYYY с недельной волатильностью в -0.7758% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 135.85
P/S: 40.32
Больше данных по GXYYY

3.2. Выручка

EPS 0.2005
ROE 2.22%
ROA 1.7923%
ROIC 0%
Ebitda margin 39.65%
Больше данных по GXYYY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (19.98 $) выше справедливой (0.7941 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.98 $) выше справедливой на 96%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (135.85) выше чем у сектора в целом (73.7).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (135.85) выше чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6681) выше чем у сектора в целом (-83.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6681) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (40.32) выше чем у сектора в целом (8.33).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (40.32) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (91.05) выше чем у сектора в целом (37.16).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (91.05) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.66%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.66%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.6425%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.22%) ниже чем у сектора в целом (10.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.22%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7923%) ниже чем у сектора в целом (6.22%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7923%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.19%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 10.18% до 2.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 238.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '8.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.8%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Galaxy Entertainment Group Limited

Перейти на форум акций "Galaxy Entertainment Group Limited" ⇨