Yuexiu Transport Infrastructure Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (65.77%) больше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (6.37%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
Минусы
Цена (0.5807 $) выше справедливой оценки (0.1963 $)- Текущий уровень задолженности 48.8% увеличился за 5 лет c 33.38%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.0714%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Yuexiu Transport Infrastructure Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 0% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 6.4% | -99.7% | 35.4% |
GZITF vs Сектор: Yuexiu Transport Infrastructure Limited превзошел сектор "Industrials" на 106.09% за последний год.
GZITF vs Рынок: Yuexiu Transport Infrastructure Limited значительно отстал от рынка на -28.98% за последний год.
Стабильная цена: GZITF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GZITF с недельной волатильностью в 0.1226% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.5807 $) выше справедливой (0.1963 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5807 $) выше справедливой на 66.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.03) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.03) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5104) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5104) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.02) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.02) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.0714%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.0714%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3438%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3438%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 65.77% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 65.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 65.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (163.37%) находятся на не комфортном уровне.
