1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (65.77%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (6.37%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.5807 $) выше справедливой оценки (0.5188 $)
Текущий уровень задолженности 46.72% увеличился за 5 лет c 33.38%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 02:24 Zacks Industry Outlook Highlights Enbridge, The Williams Companies, Kinder Morgan and MPLX
![Zacks Industry Outlook Highlights Enbridge, The Williams Companies, Kinder Morgan and MPLX](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OTZmaAIJ6fA73MZ.nc3KQg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/5102c7cc524ab92392c1c3e5f0753c65.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
14 Июль 02:11 Hess (HES) Faces Regulatory Hurdles Amid Chevron Merger Delay
![Hess (HES) Faces Regulatory Hurdles Amid Chevron Merger Delay](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0yfAnvwE0Yxlup_2AXzDsw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/dab6f7a6c28d1f63b2489071e8693349.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hess-hes-faces-regu...
источник:
14 Июль 02:00 Why Enbridge (ENB) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
![Why Enbridge (ENB) is a Top Momentum Stock for the Long-Term](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6gShkbqvZLDraiFIU78Oyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b9775f315e7b6c4ada6e36d0048a929a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-enbridge-enb-to...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Yuexiu Transport Infrastructure Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 6.4% | -100% | 3.7% |
GZITF vs Сектор: Yuexiu Transport Infrastructure Limited превзошел сектор "Industrials" на 106.37% за последний год.
GZITF vs Рынок: Yuexiu Transport Infrastructure Limited превзошел рынок на 2.71% за последний год.
Стабильная цена: GZITF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GZITF с недельной волатильностью в 0.1226% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.5807 $) выше справедливой (0.5188 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5807 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.06) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.06) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4669) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4669) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.748) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.748) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.17) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.17) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.07%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.7%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.7%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.1%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.1%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 65.77% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 65.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 65.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.04%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке