1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.06%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (63.64%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1.62 $) выше справедливой оценки (1.4473 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-8.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 05:34 Exploring Bytes Technology Group And Two More Undervalued Small Caps With Insider Actions In The United Kingdom
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-bytes-tec...
источник:
14 Июль 05:31 Polar Capital Holdings Leads Three Undervalued Small Caps With Insider Actions In The United Kingdom
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/polar-capital-holdi...
источник:
14 Июль 04:37 UK Exchange Highlights: Three Growth Companies With High Insider Ownership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uk-exchange-highlig...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hochschild Mining plc | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -33.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -13.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 63.6% | -100% | 3.7% |
HCHDF vs Сектор: Hochschild Mining plc превзошел сектор "" на 163.64% за последний год.
HCHDF vs Рынок: Hochschild Mining plc превзошел рынок на 59.97% за последний год.
Стабильная цена: HCHDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HCHDF с недельной волатильностью в 1.2238% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.62 $) выше справедливой (1.4473 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.62 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (147.52) выше чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (147.52) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0003) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0003) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9641) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9641) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -57.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-57.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.69%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.69%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.88%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.88%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.06% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (743.57%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке