Financial Markets by TradingView

OTC: HCTPF - Hutchison Port Holdings Trust

Доходность за полгода: -13.33%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (10.12%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-23.53%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.13 $) выше справедливой оценки (0.0162 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.64% увеличился за 5 лет c 2.81%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.2058%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hutchison Port Holdings Trust Industrials Индекс
7 дней 0% -100% -0.2%
90 дней -23.5% -100% 6.7%
1 год -23.5% -99.7% 35.9%

Положительная оценка HCTPF vs Сектор: Hutchison Port Holdings Trust превзошел сектор "Industrials" на 76.15% за последний год.

Отрицательная оценка HCTPF vs Рынок: Hutchison Port Holdings Trust значительно отстал от рынка на -59.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HCTPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HCTPF с недельной волатильностью в -0.4525% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 49.53
P/S: 1.1249
Больше данных по HCTPF

3.2. Выручка

EPS 0.0034
ROE 0.2058%
ROA 0.0627%
ROIC 3.79%
Ebitda margin 58.91%
Больше данных по HCTPF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.13 $) выше справедливой (0.0162 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.13 $) выше справедливой на 87.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.53) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.53) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0342) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0342) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1249) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1249) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.57) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.57) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.87%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.87%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2058%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2058%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0627%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0627%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.79%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.79%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.81% до 30.64%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 86275.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.12% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3933.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hutchison Port Holdings Trust

Перейти на форум акций "Hutchison Port Holdings Trust" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме