OTC: HCTPF - Hutchison Port Holdings Trust

Доходность за полгода: -13.33%
Сектор: Industrials

Отчетность Hutchison Port Holdings Trust

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										1.4809	1.7422	1.64		1.51
Выручка, млрд $	9.74	12.43	12.33	12.54	12.55	11.87	11.48	11.37	10.98	10.63	13.18	12.17	1.3142	1.3136
Чистая прибыль, млрд $	1.97	2.29	1.675	-17.19	1.745	1.714	0.944	-11.55	0.528	0.831	1.747	1.1	0.0298	0.0298
EV, млрд $								27.18	25.09	-2.15	19.69	3.78	3.78	19.01
EBIT, млрд $								3.5	3.4	3.36	5.34	0.5411	0.4041	0.4039
EBITDA, млрд $			4.98	-13.83	5.43	7.16	6.51	-8.03	6.4	6.51	8.42	5.98	0.7742	0.7738
FCF, млрд $	2.99	3.66	4.45	4.29	2.94	3.4	4.9	3.5	4.05	4.12	6.5	0.6831	3.36	3.36
Операционный денежный поток, млрд $								4.25	4.62	4.55	6.72	0.7485	3.85	3.85
Баланс стоимость, млрд $								26.82	25.77	25.79	27.05	3.43	3.43	25.57
Операционная прибыль, млрд $	3.72	4.4	3.87	4.07	4.29	4.18	3.53	3.44	3.29	3.43	5.32	0.5257	0.4245	0.4243
Операционные расходы, млрд $			8.5	8.56	8.28	7.69	7.95	7.93	7.69	7.2	7.85	1.01	0.0687	0.0687
CAPEX, млрд $	1.794	0.751	0.706	1.106	2.04	1.765	0.841	0.744	0.581	0.464	0.232	0.0654	0.4931	0.4929

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.6155	0.7649	0.7683		0.9272		0.8215		0.7323	0.638	0.0863
Чистая прибыль, млрд $	0.0875	0.1721	0.2105		0.2433		0.1935		0.1283	0.0862	0.0023
EV, млрд $					19.69		17.93		3.78	3.88	3.73
EBIT, млрд $			0.1638	1.39	1.39	1.23	1.23	0.9226	0.9185	0.0226	0.0258
EBITDA, млрд $	0.3728	0.4732	0.5215		0.5534		0.501		0.4073	0.3637	0.0492
FCF, млрд $	0.1988	0.3666	0.4883		0.3773		0.3534		0.3624	0.1849	0.3044
Операционный денежный поток, млрд $			0.2399	1.49	1.49	1.43	1.43	1.5077	1.5011	0.2175	0.3353
Баланс стоимость, млрд $					27.05		27.34		3.43	3.33	3.28
Операционная прибыль, млрд $	0.2359	0.3893	0.4941		0.4014		0.3751		0.406	0.2171	0.0258
Операционные расходы, млрд $							0.0272		0.0512	0.0046	0.0041
CAPEX, млрд $	0.1964	0.1973	0.1966	0.0936	0.1959	0.0851	0.1935	0.1715	0.1902	0.1867	0.0309

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	6.52	7	7.77	11.02	10.4	1.33	8.18
Short Term Investments		0.4431	0.3511
Total Receivables	3.06	3.04	3	4.02	0.2363	2.05	2.04
Товарно материальные запасы	0.1031	0.1024	0.0993	0.0862	0.0102	0.0758	0.0758
Амортизация, млрд	3.08	3.07	3.03	3.04	0.3843	0.3701	0.3699
Total Current Assets	9.74	10.15	10.8	15.11	1.74	11.27	11.27
Чистые активы, млрд	9.75	10.17	10.81	15.13	1.74	1.74	1.75
Активы, млрд	95.06	92.66	90.67	92.75	11.34	11.34	83.9
Short Term Debt	2.68	4.08	3.95	7.28	0.6613	4.88	4.88
Long Term Debt		26.33	25.09	21.65	2.81	20.83	20.82
Задолженность, млрд	48.39	47.1	45.06	45.46	5.42	5.42	40.64
Чистый долг, млрд	25.18	23.64	21.53	17.95	2.14	2.14	17.54
Долг, млрд	2.68	4.25	4.14	28.98	27.19	25.72	25.71

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8871	1	1.34		1.42		1.46		1.33	0.9123	1.0477
Total Receivables				4.01	4.02	4.23	4.24	3.13	0.2363	0.3367	0.262
Товарно материальные запасы				0.0861	0.0862	0.0846	0.0848	0.0799	0.0102	0.0102	0.0097
Амортизация, млрд							0.194		0.1899	0.0239	0.0234
Total Current Assets				15.09	15.11	15.78	15.81	13.65	1.74	1.2614	1.4437
Чистые активы, млрд				15.11	15.13	15.8	15.83	28.31	1.74
Активы, млрд					92.75		92.16		11.34	10.73	10.75
Short Term Debt					7.28		9.42		0.6613	0.1495	0.6254
Long Term Debt					21.65		17.9		2.81	3.17	2.67
Задолженность, млрд					45.46		43.86		5.42	5.21	5.21
Чистый долг, млрд					17.95		15.87		2.14	2.4	2.25
Долг, млрд	1.37	1.26	1.23		1.84		2.11		1.46	0.9362	3.29

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.23	0.26	0.19	-1.97	0.2	0.2	0.11	-1.33	0.06	0.1	0.2	0.02	0.0034		0.0034
Цена акции ао			0.85	0.7	0.67	0.52	0.45	0.4	0.23	0.17	0.2	0.1868	0.19	0.17	0.13
Число акций ао, млн								1112.92	1112.92	8711	8711	8711	1113.75		1113.21
FCF/акцию								3.15	3.62	3.67	5.82	0.6128	3.02		3.02

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.000178	0.00026
FCF/акцию					0.3183	0.3251	0.1663	0.2734

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.42	3.36	2.53	-31.41	4.02	4.09	2.32	-34.45	2.01	3.21	6.58	5.38	0.2058		0.2058	12.91
ROA, %	2.13	1.67	1.23	-13.58	1.52	1.51	0.84	-11.22	0.56	0.91	1.9	2.95	0.0627		0.0627	4.92
ROIC, %	3.56	2.91	2.1	-18.97	2.78	2.93	2.09	-16.5	2.12	2.33	3.79				3.79	11.69
ROS, %			31.36	32.58	34.35	60.31	31.37	30.73	31.05	31.53	31.53	12.39	9.16	2.27	2.27	8.93
ROCE, %								4.05	4.14	4.19	6.81	5.48	0.5565		0.5565	12.50
Рентаб EBITDA, %			40.19	-108.96	43.01	54.9	38.52	-70.58	39.83	44.61	44.61	35.24	58.91		58.91	16.28
Чистая рентаб, %	38.2	35.4	31.4	32.5	34.2	35.2	30.8	30.3	30	32.3	40.3	9.03	2.27		2.27	9.39
Operation Margin, %			31.36	32.58	34.35	35.22	30.76	30.27	29.95	32.76	32.76		34.26	32.3	32.3	12.05
Чистая процентная маржа, %	20.24	18.41	13.59	-137.16	13.91	14.44	8.22	-101.56	4.81	7.82	13.26				13.26	8.85

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		0.676	0.6347	0.0248	0.0809	12.91
ROA, %		0.1995	0.861	0.014	0.0211	4.92
ROCE, %	3.13	1.5971	2.15	0.0714	0.267	12.50
Рентаб EBITDA, %	59.68	60.99	55.63	57.01	56.98	16.28
Чистая рентаб, %		11.14	6.67	1.9	2.63	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.8	3.6	2.8	2.5	2.4	1.4	1	1.3	1.1	1.16	1.1247		1.1249	1.71
P/BV	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.4	0.4	0.5	0.5	0.52	0.2755		0.0342	2.93
P/E	23.2	25.8	1.55	16.3	25.1	19.7	2.34	26.2	9.8	12.65	49.52		49.53	18.33
P/FCF	0.49	0.52	0.92	0.76	0.51	0.44	0.3	0.39	0.44		2.21	0.4494	0.4494	3.96
E/P	77.37	-765.77	64.72	66.52	37.82	-743.72	42.73	52.04	45.45		0.0932	0.0197	0.0197	0.08
EV/EBITDA	10.75	-2.05	3.68	3.81	5.43	-2.99	5.67	4.01	4.06	0.52	24.57		24.57	13.59
EV/S											2.46	14.47	14.47
Debt/EBITDA							4.81	0.64	3.45	3.76	27.99	33.23	33.23	2.77
Netdebt/Ebitda	10.32	-1.88	3.19	3.42	4.87	-2.8	5.39	3.68	3.68		2.32	22.67	22.67	1.41
Debt/Ratio	0.39	0.45	0.46	0.46	0.46	0.51	0.51	0.5	0.5		2.28	0.3064	0.3064	0.23
Debt/Equity	0.81	1.19	1.22	1.28	1.25	1.81	1.82	1.73	1.73		14.82	14.69	14.69	1.11
Debt/Net Income											184.29	862.75	862.75	5.23
Бета										0.99	-0.2072	-4.49	-4.49	0.82
Индекс Альтмана	0.1	-0.09	-0.11		-0.13	-0.34	-0.39	-0.38	-0.37	0	-12.33	2.06	2.06	644.82

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		2.5	2.31	1.8235	1.6446	1.71
P/BV	0.0368	0.0427	0.276	0.2689	0.2667	2.93
P/E		22.44	34.57	29.45	28.12	18.33
EV/EBITDA		35.65	9.42	8.56	7.41	13.59
Debt/EBITDA		54.38	8.54	71.28	66.99	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							1.71	1.26	0.8036	1.23	0.1616	1.174
Дивиденд	0.14	0.47	0.46	0.22	0.38	0.19	0.1	0.11	0.06	0.09	0.14	0.02	0.0172	0.0098	0.0172
Див доход, ао, %	3.21	34.88	66.03	33.28	46.78	5.35	4.11	6.18	6.34	7.45	9.14	9.89	10.12	15.27	10.12	4.08
Дивиденды / прибыль, %			197.6	110.8		87.7	75.8	121.7	238.8	191.7	75.3	114.78	3933.09		3933.09	70.52

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0429	0.2821	0.2825	0.3492	0.3499	0.2842	0.283	0.0891	0.0614
Дивиденды / прибыль, %					97.29		147.73	5754.29	2709.7	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1087	0.1424	0.075	0.0635	0.0221	0.0455	0.0455
Расходы на обслуживание долга	0.9731	0.721	0.5682	0.6294	0.6294	0.1064	0.1064
Всего задолженность	8.8	10.35	9.79

Investing Port

OTC: HCTPF - Hutchison Port Holdings Trust

Отчетность Hutchison Port Holdings Trust

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное