Financial Markets by TradingView

OTC: HEGIY - Hengan International Group Company Limited

Доходность за полгода: -2.04%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.49%) больше среднего по сектору (2.32%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-25.02%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.86%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.64 $) выше справедливой оценки (1.3852 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hengan International Group Company Limited Consumer Staples Индекс
7 дней 5.9% -96.8% -1.2%
90 дней 5% -97.2% 6.5%
1 год -25% -98.2% 36.1%

Положительная оценка HEGIY vs Сектор: Hengan International Group Company Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 73.14% за последний год.

Отрицательная оценка HEGIY vs Рынок: Hengan International Group Company Limited значительно отстал от рынка на -61.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HEGIY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HEGIY с недельной волатильностью в -0.4812% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 53.96
P/S: 6.36
Больше данных по HEGIY

3.2. Выручка

EPS 0.3327
ROE 3.41%
ROA 1.7083%
ROIC 7.44%
Ebitda margin 18.96%
Больше данных по HEGIY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.64 $) выше справедливой (1.3852 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.64 $) выше справедливой на 91.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (53.96) выше чем у сектора в целом (35.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (53.96) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0317) ниже чем у сектора в целом (11.47).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0317) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.36) выше чем у сектора в целом (4.59).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.36) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.5) ниже чем у сектора в целом (19.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.5) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.02%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-85.62%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.02%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-85.62%) ниже доходности по сектору (-66.4%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.41%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.41%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7083%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7083%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.44%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.44%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 43.86% до 5.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 602.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.49% выше средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.1%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hengan International Group Company Limited

Перейти на форум акций "Hengan International Group Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме