1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (10.04%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 9.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.09%.
Минусы
- Цена (19.61 $) выше справедливой оценки (17.52 $)
- Дивиденды (2.73%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 12:26 Henkel Named as a 2024 Best Place To Work for Disability Inclusion by Disability:IN and the American Association of People With Disabilities
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/henkel-named-2024-b...
источник:
17 Июль 11:25 5 Well-Placed Stocks in a Prospering Soap & Cleaning Materials Industry
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-well-placed-stock...
источник:
17 Июль 10:50 Henkel Hot Melt Labeling Products Earn APR Design(R) for Recyclability Recognition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/henkel-hot-melt-lab...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Henkel AG & Co. KGaA | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -0.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 13.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 10% | -100% | 3.7% |
HENKY vs Сектор: Henkel AG & Co. KGaA превзошел сектор "" на 110.04% за последний год.
HENKY vs Рынок: Henkel AG & Co. KGaA превзошел рынок на 6.38% за последний год.
Стабильная цена: HENKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HENKY с недельной волатильностью в 0.1932% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.61 $) выше справедливой (17.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.61 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.17) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.17) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3763) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3763) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3164) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3164) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.92%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.92%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.26%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.26%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.73% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.5%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке