1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (76.91%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (-43.38%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (0.4926 $) выше справедливой оценки (0.4401 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-2723.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 19:09 HUGOTON ROYALTY TRUST DECLARES NO JUNE CASH DISTRIBUTION
![HUGOTON ROYALTY TRUST DECLARES NO JUNE CASH DISTRIBUTION](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ky3xiXdI42fCH4x800jngg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/1bbed3d526379ee42c13a131ad11c751.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hugoton-royalty-tru...
источник:
26 Май 20:03 HUGOTON ROYALTY TRUST DECLARES NO JULY CASH DISTRIBUTION
![HUGOTON ROYALTY TRUST DECLARES NO JULY CASH DISTRIBUTION](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/T2R3FBYz7OC4Ek2La81C2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/5ec5c53c66e1a608bac2d360f708bae3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hugoton-royalty-tru...
источник:
26 Май 18:44 HUGOTON ROYALTY TRUST DECLARES JUNE CASH DISTRIBUTION
![HUGOTON ROYALTY TRUST DECLARES JUNE CASH DISTRIBUTION](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ABrf279i0hWBX_TGD7X6fg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/fa86707b05abb7a3820a2d93eba92fe1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hugoton-royalty-tru...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hugoton Royalty Trust | Energy | Индекс | |
7 дней | 5.4% | -29.4% | 1.8% |
90 дней | -5.9% | -79.1% | -5.5% |
1 год | -43.4% | -72.5% | 14.8% |
HGTXU vs Сектор: Hugoton Royalty Trust превзошел сектор "Energy" на 29.14% за последний год.
HGTXU vs Рынок: Hugoton Royalty Trust значительно отстал от рынка на -58.2% за последний год.
Стабильная цена: HGTXU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HGTXU с недельной волатильностью в -0.8342% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.4926 $) выше справедливой (0.4401 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4926 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.9466) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.9466) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8835) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8835) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2723.64%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2723.64%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (698.24%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (698.24%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 76.91% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 76.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 76.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100%) находятся на не комфортном уровне.