1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.5037 $) меньше справедливой цены (0.7811 $)
- Дивиденды (78.04%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (-65.26%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=-2723.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 16:24 HUGOTON ROYALTY TRUST DECLARES NO MARCH CASH DISTRIBUTION
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hugoton-royalty-tru...
источник:
25 Февраля 15:29 HUGOTON ROYALTY TRUST DECLARES NO FEBRUARY CASH DISTRIBUTION
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hugoton-royalty-tru...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hugoton Royalty Trust | Energy | Индекс | |
7 дней | -4.1% | -95.4% | -1.2% |
90 дней | -6.1% | -96.1% | 5.8% |
1 год | -65.3% | -95.2% | 35% |
HGTXU vs Сектор: Hugoton Royalty Trust превзошел сектор "Energy" на 29.92% за последний год.
HGTXU vs Рынок: Hugoton Royalty Trust значительно отстал от рынка на -100.3% за последний год.
Стабильная цена: HGTXU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HGTXU с недельной волатильностью в -1.255% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.5037 $) ниже справедливой (0.7811 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.5037 $) ниже справедливой на 55.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.8745) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.8745) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8138) выше чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8138) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-58.52%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-58.52%) ниже доходности по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2723.64%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2723.64%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (698.24%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (698.24%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 78.04% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 78.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 78.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100%) находятся на не комфортном уровне.