Hi Sun Technology (China) Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-53.8%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
Цена (0.07 $) выше справедливой оценки (0.0625 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 0.6616% увеличился за 5 лет c 0.1538%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Hi Sun Technology (China) Limited | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -45% | 0.2% |
| 90 дней | 0% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -53.8% | -99.2% | 35.4% |
HISNF vs Сектор: Hi Sun Technology (China) Limited превзошел сектор "Technology" на 45.45% за последний год.
HISNF vs Рынок: Hi Sun Technology (China) Limited значительно отстал от рынка на -89.15% за последний год.
Стабильная цена: HISNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HISNF с недельной волатильностью в -1.0345% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.07 $) выше справедливой (0.0625 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.07 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.4147) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.4147) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0247) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0247) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0709) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0709) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-62.42) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-62.42) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.71%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.71%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.79%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.79%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
