Financial Markets by TradingView

OTC: HKHGF - Hongkong Land Holdings Limited

Доходность за полгода: -11.63%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.61%) больше среднего по сектору (5.13%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-20.63%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.04 $) выше справедливой оценки (2.72 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.11% увеличился за 5 лет c 10.99%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.7843%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hongkong Land Holdings Limited Real Estate Индекс
7 дней -8.4% -100% 3.8%
90 дней 0% -100% -13.1%
1 год -20.6% -100% 3.7%

Положительная оценка HKHGF vs Сектор: Hongkong Land Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 79.33% за последний год.

Отрицательная оценка HKHGF vs Рынок: Hongkong Land Holdings Limited значительно отстал от рынка на -24.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HKHGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HKHGF с недельной волатильностью в -0.3967% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 50.44
P/S: 3.9
Больше данных по HKHGF

3.2. Выручка

EPS -0.2629
ROE -1.7843%
ROA -1.397%
ROIC 0%
Ebitda margin 41.08%
Больше данных по HKHGF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3.04 $) выше справедливой (2.72 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.04 $) выше справедливой на 10.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.44) выше чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.44) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2313) ниже чем у сектора в целом (1.4771).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2313) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.9) ниже чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.9) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.37) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.37) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -78.82%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-78.82%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.7843%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.7843%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.397%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.397%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.99% до 16.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1128.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.61% выше средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (248.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hongkong Land Holdings Limited

Перейти на форум акций "Hongkong Land Holdings Limited" ⇨