1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (41.03 $) выше справедливой оценки (36.66 $)
- Дивиденды (2.24%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 30.41% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июль 05:02 While institutions own 30% of Heineken Holding N.V. (AMS:HEIO), private companies are its largest shareholders with 54% ownership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/while-institutions-...
источник:
4 Июнь 01:10 Heineken® Celebrates Thousands of ‘Real Hardcore Fans’ by Helping Them Take Part in the UEFA Champions League Final Trophy Celebrations For The First Time Ever
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heineken-celebrates...
источник:
4 Июнь 00:30 Heineken Holding Full Year 2023 Earnings: EPS: €4.13 (vs €4.66 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heineken-holding-fu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Heineken Holding N.V. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 3.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -10% | -100% | 3.7% |
HKHHY vs Сектор: Heineken Holding N.V. превзошел сектор "" на 90.02% за последний год.
HKHHY vs Рынок: Heineken Holding N.V. значительно отстал от рынка на -13.65% за последний год.
Стабильная цена: HKHHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HKHHY с недельной волатильностью в -0.192% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (41.03 $) выше справедливой (36.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.03 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.38) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.38) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5436) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5436) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3627) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3627) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.5) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.15%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.15%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.38%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.38%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.24% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (102.87%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке