1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.6%) больше среднего по сектору (3.04%).
Доходность акции за последний год (1.8018%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 41.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.46%.
Минусы
Цена (1.13 $) выше справедливой оценки (0.7917 $)
Текущая эффективность компании (ROE=3.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июнь 17:10 HKT Trust and HKT Ltd's Dividend Analysis
![HKT Trust and HKT Ltd's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FUWmLMQAa5O4JVypmMoVAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/7720deda007b37d8c07c4cace1a76f5a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hkt-trust-hkt-ltds-...
источник:
29 Май 16:32 Robinhood announces $1 billion share buyback plan
![Robinhood announces $1 billion share buyback plan](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9RMi3a5gf7y8LNPoEohs.A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-05/fc27fc60-1dc0-11ef-baff-bfede1159519.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/robinhood-announce...
источник:
29 Май 16:19 Energy: Shareholders approve Hess sale, Conoco to buy Marathon
![Energy: Shareholders approve Hess sale, Conoco to buy Marathon](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/C3PdiBbUi.OQ4yLFP1mrug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-05/8d6f5450-1dbe-11ef-9bfb-b5be51efcb3d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/energy-shareholder...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HKT Trust and HKT Limited | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 1.8% | -100% | 3.7% |
HKTTF vs Сектор: HKT Trust and HKT Limited превзошел сектор "Communication Services" на 101.8% за последний год.
HKTTF vs Рынок: HKT Trust and HKT Limited незначительно отстал от рынка на -1.8678% за последний год.
Стабильная цена: HKTTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HKTTF с недельной волатильностью в 0.0347% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.13 $) выше справедливой (0.7917 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.13 $) выше справедливой на 29.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.04) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.04) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2355) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2355) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8954) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8954) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.7) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.7) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.8132%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.8132%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.2%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.2%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0117%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0117%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.6% выше средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (891.09%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке