1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.2%) больше среднего по сектору (3.62%).
- Доходность акции за последний год (-0.7162%) выше чем средняя по сектору (-16.55%).
- Текущий уровень задолженности 41.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.39%.
Минусы
- Цена (11.09 $) выше справедливой оценки (0.5213 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=3.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.5%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 18:58 HKT Trust and HKT Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hkt-trust-hkt-ltds-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| HKT Trust and HKT Limited | Communication Services | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -12.3% | -0.3% | -1.6% |
| 90 дней | -5.3% | -8.9% | 1.4% |
| 1 год | -0.7% | -16.5% | 22.2% |
HKTTY vs Сектор: HKT Trust and HKT Limited превзошел сектор "Communication Services" на 15.83% за последний год.
HKTTY vs Рынок: HKT Trust and HKT Limited значительно отстал от рынка на -22.96% за последний год.
Стабильная цена: HKTTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HKTTY с недельной волатильностью в -0.0138% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.09 $) выше справедливой (0.5213 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.09 $) выше справедливой на 95.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (147.2) выше чем у сектора в целом (48.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (147.2) выше чем у рынка в целом (59.25).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.66) ниже чем у сектора в целом (5.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.66) выше чем у рынка в целом (-6.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (21.4) выше чем у сектора в целом (5.26).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (21.4) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (80.2) выше чем у сектора в целом (5.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (80.2) выше чем у рынка в целом (10.6).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.4165%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.2%) ниже чем у сектора в целом (13.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.2%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0117%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0117%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-14.75%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.2% выше средней по сектору '3.62%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (891.09%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
