1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.34%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (29.58 $) выше справедливой оценки (11.24 $)
- Дивиденды (2.61%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 0.6007% увеличился за 5 лет c 0.4588%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 06:31 Hong Kong Could Approve Spot Bitcoin, Ether ETFs as Early as Monday: Bloomberg
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-could-app...
источник:
17 Июль 05:27 Hong Kong investors value firms with better sustainability disclosures: ASIFMA
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-investors...
источник:
9 Июль 18:14 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-exchanges...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -6.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 8.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -22.3% | -100% | 3.7% |
HKXCF vs Сектор: Hong Kong Exchanges and Clearing Limited превзошел сектор "" на 77.66% за последний год.
HKXCF vs Рынок: Hong Kong Exchanges and Clearing Limited значительно отстал от рынка на -26.01% за последний год.
Стабильная цена: HKXCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HKXCF с недельной волатильностью в -0.4297% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.58 $) выше справедливой (11.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.58 $) выше справедливой на 62%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.12) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.12) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7955) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7955) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.77) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.77) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-31.93) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-31.93) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.26%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.26%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7728%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7728%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.61% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.61% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.97%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке