1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.96%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (37.4 $) выше справедливой оценки (7.51 $)
- Доходность акции за последний год (-5.44%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 0.601% увеличился за 5 лет c 0.4588%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 01:55 Hong Kong Could Approve Spot Bitcoin, Ether ETFs as Early as Monday: Bloomberg
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-could-app...
источник:
8 Апреля 02:22 Hong Kong stock exchange's 'double-dip' IPO reform gets few takers as investors shy away from listings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-stock-exc...
источник:
1 Апреля 01:35 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-exchanges...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | Индекс | ||
7 дней | 12.4% | -0% | 1.5% |
90 дней | 21.4% | 126.3% | 8% |
1 год | -5.4% | 16996.3% | 33% |
HKXCF vs Сектор: Hong Kong Exchanges and Clearing Limited значительно отстал от сектора "" на -17001.75% за последний год.
HKXCF vs Рынок: Hong Kong Exchanges and Clearing Limited значительно отстал от рынка на -38.45% за последний год.
Стабильная цена: HKXCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HKXCF с недельной волатильностью в -0.1045% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.4 $) выше справедливой (7.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.4 $) выше справедливой на 79.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.12) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.12) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7955) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7955) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.77) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.77) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-31.93) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-31.93) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-79.75%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-79.75%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.26%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.26%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7728%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7728%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.96% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.97%) находятся на комфортном уровне.