1. Резюме
Минусы
- Цена (0.23 $) выше справедливой оценки (0.2055 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Доходность акции за последний год (-95.82%) ниже чем средняя по сектору (-79.91%).
- Текущий уровень задолженности 40.63% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1025.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 06:40 The Healing Company Uplists to the OTCQB Venture Market and Secures New Strategic Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/healing-company-upl...
источник:
7 Июнь 06:11 Chopra Health Retreat at CIVANA Wellness Resort & Spa Wins the 2023 Women’s Health Travel Award for Best Yoga Retreat in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chopra-health-retre...
источник:
7 Июнь 05:32 Your Super’s Moon Balance Superfood Blend Reduced Period Symptoms in 86% of Clinical Trial Participants
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/super-moon-balance-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Healing Company Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 114900% | -5% | 1.7% |
90 дней | -46.2% | -80.7% | -5.6% |
1 год | -95.8% | -79.9% | 14.7% |
HLCO vs Сектор: The Healing Company Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -15.91% за последний год.
HLCO vs Рынок: The Healing Company Inc. значительно отстал от рынка на -110.5% за последний год.
Стабильная цена: HLCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HLCO с недельной волатильностью в -1.8427% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.23 $) выше справедливой (0.2055 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.23 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-129.38) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-129.38) ниже чем у рынка в целом (-8.37).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (28.54) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (28.54) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.34) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.34) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18501.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18501.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1025.52%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1025.52%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-220.14%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-220.14%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.