1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.98%) больше среднего по сектору (5.13%).
- Доходность акции за последний год (11.22%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (3.27 $) выше справедливой оценки (2.3 $)
- Текущий уровень задолженности 29.8% увеличился за 5 лет c 7.49%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июль 15:45 Мосбиржа запустит торги фьючерсом на свой индекс IPO
18 Июль 15:08 МосБиржа 23 июля запустит фьючерсы на индекс IPO
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Henderson Land Development Company Limited | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 24.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 8.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 11.2% | -100% | 3.7% |
HLDCY vs Сектор: Henderson Land Development Company Limited превзошел сектор "Real Estate" на 111.21% за последний год.
HLDCY vs Рынок: Henderson Land Development Company Limited превзошел рынок на 7.55% за последний год.
Стабильная цена: HLDCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HLDCY с недельной волатильностью в 0.2159% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.27 $) выше справедливой (2.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.27 $) выше справедливой на 29.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.33) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.33) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3319) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3319) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.18) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.47) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.47) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.83%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7273%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7273%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.18%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.18%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.98% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.1%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке