1. Резюме
Плюсы
- Цена (28.05 $) меньше справедливой цены (32.27 $)
- Доходность акции за последний год (-9.52%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)
Минусы
- Дивиденды (3.8%) меньше среднего по сектору (11.98%).
- Текущий уровень задолженности 10.99% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 15:43 Target Pulls Out of a Sales Rut. Macy’s Doesn’t.
![Target Pulls Out of a Sales Rut. Macy’s Doesn’t.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9b3sSO9.yMWWxv88DY0A7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/c0d55e4e96115662a5811fd7e0461825.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/364fe7c2-c91e-3b88-858...
источник:
21 Августа 15:29 TJ Maxx Owner Gains Mideast Access With Brands for Less Stake
![TJ Maxx Owner Gains Mideast Access With Brands for Less Stake](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZarfhcF3syCBA4K.Wiq3zQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/b2d42e68ed65b9e0c96029dc5ac9564d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tj-maxx-owner-gains...
источник:
21 Августа 14:19 Analog Devices Q3 Earnings: Revenue And EPS Beat, CFO Highlights Improved Inventory And Order Momentum For Q4
![Analog Devices Q3 Earnings: Revenue And EPS Beat, CFO Highlights Improved Inventory And Order Momentum For Q4](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Vx7u18OMb6ws.Ak7nSaarA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/87f7cf7dcc5b69b9c3b3231475dc7f51.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analog-devices-q3-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Home Loan Financial Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -4.9% | -100% | 1.4% |
90 дней | -1.6% | -100% | 5.9% |
1 год | -9.5% | -100% | 27.7% |
HLFN vs Сектор: Home Loan Financial Corporation превзошел сектор "" на 90.48% за последний год.
HLFN vs Рынок: Home Loan Financial Corporation значительно отстал от рынка на -37.27% за последний год.
Стабильная цена: HLFN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HLFN с недельной волатильностью в -0.183% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (28.05 $) ниже справедливой (32.27 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (28.05 $) немного ниже справедливой на 15%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.86) ниже чем у сектора в целом (91.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.86) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1389) ниже чем у сектора в целом (11.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1389) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (5.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (344.92) выше чем у сектора в целом (-32.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (344.92) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.03%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.03%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8949%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8949%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.8% ниже средней по сектору '11.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.95%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке