1. Резюме
Минусы
- Цена (4.09 $) выше справедливой оценки (1.3935 $)
- Дивиденды (1.2634%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-3.63%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 27.75% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 02:46 GSK Outperforms Industry on Strength in Key Drugs & Vaccines
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gsk-outperforms-ind...
источник:
8 Апреля 02:27 Haleon plc (LON:HLN) Shares Could Be 24% Above Their Intrinsic Value Estimate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/haleon-plc-lon-hln-...
источник:
1 Апреля 02:08 Pharma Stock Roundup: AZN to Buy FUSN, PFE to Sell Stake in HLN & Other Updates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pharma-stock-roundu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Haleon plc | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1% | -50% | 1.5% |
90 дней | 4.5% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -3.6% | 2252548730.6% | 33% |
HLNCF vs Сектор: Haleon plc значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548734.19% за последний год.
HLNCF vs Рынок: Haleon plc значительно отстал от рынка на -36.65% за последний год.
Стабильная цена: HLNCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HLNCF с недельной волатильностью в -0.0698% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.09 $) выше справедливой (1.3935 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.09 $) выше справедливой на 65.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.44) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.44) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.27) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.95) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.95) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.6642%) ниже средней доходности за 5 лет (22.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.6642%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.14%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.14%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.41%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.41%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2634% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2634% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2634% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.99%) находятся на комфортном уровне.