1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.83%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (-10.45%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 30.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.99%.
Минусы
Цена (9.43 $) выше справедливой оценки (8.76 $)
Текущая эффективность компании (ROE=8.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 22:59 Exploring Top TSX Dividend Stocks In June 2024
![Exploring Top TSX Dividend Stocks In June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rKI4UqmgMtByWxexRfI5rQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1755b5a339fe0d610102dcc34fddba34.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-top-tsx-d...
источник:
14 Июнь 22:08 High Liner Foods Invests $5 Million in Norcod AS
![High Liner Foods Invests $5 Million in Norcod AS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AwnarJ87UqYojRupO2GrqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/a48f3ea8d2e8f0102c540b0c6510d3c3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-liner-foods-in...
источник:
7 Июнь 02:52 High Liner Foods Q4 2023 Earnings Release and Conference Call Scheduled for Thursday, February 22, 2024 at 10:00 A.M. (ET)
![High Liner Foods Q4 2023 Earnings Release and Conference Call Scheduled for Thursday, February 22, 2024 at 10:00 A.M. (ET)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pRCBlLVB1CHmwPg6hYbILw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/fdae8d366d8f02a26718d0fe742d8e88.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-liner-foods-q4...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
High Liner Foods Incorporated | Индекс | ||
7 дней | -2.8% | -87.6% | 2% |
90 дней | -2.6% | -100% | -5.3% |
1 год | -10.4% | -100% | 15.1% |
HLNFF vs Сектор: High Liner Foods Incorporated превзошел сектор "" на 89.55% за последний год.
HLNFF vs Рынок: High Liner Foods Incorporated значительно отстал от рынка на -25.5% за последний год.
Стабильная цена: HLNFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HLNFF с недельной волатильностью в -0.2009% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.43 $) выше справедливой (8.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.43 $) выше справедливой на 7.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.79) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.79) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7257) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7257) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2532) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2532) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.58) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.58) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (41.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.37%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.37%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.46%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.46%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.83% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.25%) находятся на комфортном уровне.