Financial Markets by TradingView

OTC: HMBL - HUMBL, Inc.

Доходность за полгода: -11.11%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (0.0008 $) меньше справедливой цены (0.0215 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (2.64%) больше среднего по сектору (1.7952%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-84.62%) выше чем средняя по сектору (-99.33%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=187.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 321.05% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

HUMBL, Inc. Technology Индекс
7 дней 14.3% -100% -0.2%
90 дней 14.3% -100% 6.7%
1 год -84.6% -99.3% 35.9%

Положительная оценка HMBL vs Сектор: HUMBL, Inc. превзошел сектор "Technology" на 14.71% за последний год.

Отрицательная оценка HMBL vs Рынок: HUMBL, Inc. значительно отстал от рынка на -120.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HMBL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HMBL с недельной волатильностью в -1.6272% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 8.36
Больше данных по HMBL

3.2. Выручка

EPS -0.0223
ROE 187.71%
ROA -665.65%
ROIC 0%
Ebitda margin -1482.49%
Больше данных по HMBL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.0008 $) ниже справедливой (0.0215 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.0008 $) ниже справедливой на 2587.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.6555) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.6555) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.36) ниже чем у сектора в целом (39.04).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.36) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.279) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.279) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-68.09%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-68.09%) ниже доходности по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (187.71%) выже чем у сектора в целом (14.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (187.71%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-665.65%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-665.65%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (321.05%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 321.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -78.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.64% выше средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.64% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям HUMBL, Inc.

Перейти на форум акций "HUMBL, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме