1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (95.97%) выше чем средняя по сектору (-16.56%).
Минусы
- Цена (33.55 $) выше справедливой оценки (2.78 $)
- Дивиденды (0.6125%) меньше среднего по сектору (3.61%).
- Текущий уровень задолженности 25.13% увеличился за 5 лет c 17.34%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.5%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 04:46 S&P 500 Gains and Losses Today: Palo Alto Networks Surges After Earnings Beat
![S&P 500 Gains and Losses Today: Palo Alto Networks Surges After Earnings Beat](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/77rMJg91ZAiTY_20UYEL1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/d8607c92fdb2c8ab32c2a49dffc50de8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
21 Августа 04:37 These Two Stocks Plunged After Eli Lilly Drug Study Showed Diabetes Promise
![These Two Stocks Plunged After Eli Lilly Drug Study Showed Diabetes Promise](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t9x3pOl8EiMG7yGsXHx0mA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/31b50cbad857b6fe7249cc6609c64985.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/two-stocks-plunged-...
источник:
21 Августа 04:16 Here's What Key Metrics Tell Us About Keysight (KEYS) Q3 Earnings
![Here's What Key Metrics Tell Us About Keysight (KEYS) Q3 Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xk3BEFcG1Xk6bWTNnidPrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0c6f98f4bf655bec3b199bc1a71b8b85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-key-metrics-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hemnet Group AB (publ) | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8.6% | 0.6% | 1.4% |
90 дней | 18.9% | -10.8% | 5.9% |
1 год | 96% | -16.6% | 27.7% |
HMNTY vs Сектор: Hemnet Group AB (publ) превзошел сектор "Communication Services" на 112.53% за последний год.
HMNTY vs Рынок: Hemnet Group AB (publ) превзошел рынок на 68.22% за последний год.
Стабильная цена: HMNTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HMNTY с недельной волатильностью в 1.8456% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.55 $) выше справедливой (2.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.55 $) выше справедливой на 91.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.7) выше чем у сектора в целом (49.6).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.7) выше чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8081) ниже чем у сектора в целом (5.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8081) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (22.82) выше чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (22.82) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (52.14) выше чем у сектора в целом (5.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (52.14) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.3927%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у сектора в целом (13.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.85%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.85%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-14.75%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6125% ниже средней по сектору '3.61%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6125% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6125% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (291.32%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке