OTC: HMNTY - Hemnet Group AB (publ)

Доходность за полгода: +11.7%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (95.97%) выше чем средняя по сектору (-16.56%).

Минусы

  • Цена (33.55 $) выше справедливой оценки (2.78 $)
  • Дивиденды (0.6125%) меньше среднего по сектору (3.61%).
  • Текущий уровень задолженности 25.13% увеличился за 5 лет c 17.34%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=4.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.5%)

Похожие компании

Delivery Hero SE

Kuaishou Technology

China Literature Limited

Ubisoft Entertainment SA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hemnet Group AB (publ) Communication Services Индекс
7 дней -8.6% 0.6% 1.4%
90 дней 18.9% -10.8% 5.9%
1 год 96% -16.6% 27.7%

Положительная оценка HMNTY vs Сектор: Hemnet Group AB (publ) превзошел сектор "Communication Services" на 112.53% за последний год.

Положительная оценка HMNTY vs Рынок: Hemnet Group AB (publ) превзошел рынок на 68.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HMNTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HMNTY с недельной волатильностью в 1.8456% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 67.7
P/S: 22.82
Больше данных по HMNTY

3.2. Выручка

EPS 0.3311
ROE 4.8%
ROA 2.85%
ROIC 0%
Ebitda margin 52.19%
Больше данных по HMNTY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (33.55 $) выше справедливой (2.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (33.55 $) выше справедливой на 91.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.7) выше чем у сектора в целом (49.6).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.7) выше чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8081) ниже чем у сектора в целом (5.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8081) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (22.82) выше чем у сектора в целом (5.27).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (22.82) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (52.14) выше чем у сектора в целом (5.63).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (52.14) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.37%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.3927%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у сектора в целом (13.5%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.85%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.85%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-14.75%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.34% до 25.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1605.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6125% ниже средней по сектору '3.61%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6125% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6125% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (291.32%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hemnet Group AB (publ)

Перейти на форум акций "Hemnet Group AB (publ)" ⇨