1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (17.24%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
Цена (0.34 $) выше справедливой оценки (0.3038 $)
Дивиденды (3.94%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущий уровень задолженности 38.48% увеличился за 5 лет c 33.78%.
Текущая эффективность компании (ROE=-2.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 часов назад Карта военной операции на 2 июля 2024 года
11 Июнь 19:24 Карта военной операции на 11 июня 2024 года
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hammerson plc | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -15.6% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | 2.3% | -99.8% | -5.5% |
1 год | 17.2% | -99.8% | 14.8% |
HMSNF vs Сектор: Hammerson plc превзошел сектор "Real Estate" на 117.07% за последний год.
HMSNF vs Рынок: Hammerson plc превзошел рынок на 2.42% за последний год.
Стабильная цена: HMSNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HMSNF с недельной волатильностью в 0.3316% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.34 $) выше справедливой (0.3038 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.34 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7187) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7187) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.87) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.87) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (52.04) выше чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (52.04) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.27%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.27%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2958%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2958%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.47%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.47%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.94% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.