Financial Markets by TradingView

OTC: HNHAF - Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.34%) больше среднего по сектору (1.7952%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.33%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.26 $) выше справедливой оценки (1.7282 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.48% увеличился за 5 лет c 16.31%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. Technology Индекс
7 дней 0% -100% -0.2%
90 дней 0% -100% 6.7%
1 год 0% -99.3% 35.9%

Положительная оценка HNHAF vs Сектор: Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 99.33% за последний год.

Отрицательная оценка HNHAF vs Рынок: Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -35.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HNHAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HNHAF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.67
P/S: 0.22
Больше данных по HNHAF

3.2. Выручка

EPS 0.34
ROE 8.57%
ROA 2.66%
ROIC 5.99%
Ebitda margin 2.54%
Больше данных по HNHAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.26 $) выше справедливой (1.7282 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.26 $) выше справедливой на 47%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.67) ниже чем у сектора в целом (90.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.67) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.95) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.95) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.22) ниже чем у сектора в целом (39.04).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.22) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.12) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.12) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.6046%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.63%) ниже средней доходности за 5 лет (1.6046%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.63%) ниже доходности по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.57%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.57%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.99%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.99%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.31% до 23.48%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 692.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.34% выше средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.44%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Hon Hai Precision Industry Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме