OTC: HNTIF - Hunting PLC

Доходность за полгода: +7.77%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (4.02 $) меньше справедливой цены (5.46 $)
  • Доходность акции за последний год (16.52%) выше чем средняя по сектору (-25.79%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=13.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)

Минусы

  • Дивиденды (2.61%) меньше среднего по сектору (7.19%).
  • Текущий уровень задолженности 6.46% увеличился за 5 лет c 0.4818%.

Похожие компании

Surgutneftegas Public Joint Stock Company

Surgutneftegas Public Joint Stock Company

Repsol, S.A.

Tenaris S.A.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hunting PLC Energy Индекс
7 дней -24.6% -24.7% 1.4%
90 дней -27.2% -28.6% 5.9%
1 год 16.5% -25.8% 27.7%

Положительная оценка HNTIF vs Сектор: Hunting PLC превзошел сектор "Energy" на 42.31% за последний год.

Отрицательная оценка HNTIF vs Рынок: Hunting PLC значительно отстал от рынка на -11.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HNTIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HNTIF с недельной волатильностью в 0.3177% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.64
P/S: 0.5714
Больше данных по HNTIF

3.2. Выручка

EPS 0.6999
ROE 13.03%
ROA 10.32%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.3%
Больше данных по HNTIF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.02 $) ниже справедливой (5.46 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.02 $) ниже справедливой на 35.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.64) ниже чем у сектора в целом (13.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.64) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5689) ниже чем у сектора в целом (1.2851).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5689) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5714) ниже чем у сектора в целом (1.9073).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5714) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.89) выше чем у сектора в целом (5.77).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.89) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.99%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (38.99%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.03%) выже чем у сектора в целом (12.99%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.03%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.32%) выже чем у сектора в целом (5.81%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.32%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4818% до 6.46%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 67.29% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.61% ниже средней по сектору '7.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.81%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hunting PLC

Перейти на форум акций "Hunting PLC" ⇨