1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.12%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (45.36%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=46.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (120.5 $) выше справедливой оценки (69.98 $)
Текущий уровень задолженности 28.43% увеличился за 5 лет c 18.25%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 12:07 HOCHTIEF (ETR:HOT) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
![HOCHTIEF (ETR:HOT) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YwP1SnjT0jeDj2sleWdQCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/9387484536d295ac2492be4d631ec660.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hochtief-etr-hot-ho...
источник:
14 Июнь 11:40 Is HOCHTIEF Aktiengesellschaft's (ETR:HOT) ROE Of 43% Impressive?
![Is HOCHTIEF Aktiengesellschaft's (ETR:HOT) ROE Of 43% Impressive?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YwP1SnjT0jeDj2sleWdQCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/9387484536d295ac2492be4d631ec660.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hochtief-aktiengese...
источник:
29 Май 15:51 When Should You Buy HOCHTIEF Aktiengesellschaft (ETR:HOT)?
![When Should You Buy HOCHTIEF Aktiengesellschaft (ETR:HOT)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YwP1SnjT0jeDj2sleWdQCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/9387484536d295ac2492be4d631ec660.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-hochtief-aktien...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HOCHTIEF Aktiengesellschaft | Industrials | Индекс | |
7 дней | 6.4% | -50% | 1.8% |
90 дней | 3.5% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 45.4% | -84.1% | 14.8% |
HOCFF vs Сектор: HOCHTIEF Aktiengesellschaft превзошел сектор "Industrials" на 129.49% за последний год.
HOCFF vs Рынок: HOCHTIEF Aktiengesellschaft превзошел рынок на 30.51% за последний год.
Стабильная цена: HOCFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HOCFF с недельной волатильностью в 0.8722% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (120.5 $) выше справедливой (69.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (120.5 $) выше справедливой на 41.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.46) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.46) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.6) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.6) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2723) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2723) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.6) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.6) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -76.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-76.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.44%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.44%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.92%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.92%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.12% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.96%) находятся на комфортном уровне.