1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 19.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.74%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
- Цена (2.02 $) выше справедливой оценки (1.8047 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 06:42 KLA (KLAC) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kla-klac-falls-more...
источник:
15 Июнь 06:20 AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avidxchange-holding...
источник:
15 Июнь 05:31 B2Gold (BTG) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/b2gold-btg-rises-ma...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Harbor Diversified, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 25.5% | -100% | 1.6% |
90 дней | 0.5% | -100% | -5.7% |
1 год | -10.6% | -100% | 14.6% |
HRBR vs Сектор: Harbor Diversified, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 89.38% за последний год.
HRBR vs Рынок: Harbor Diversified, Inc. значительно отстал от рынка на -25.26% за последний год.
Стабильная цена: HRBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HRBR с недельной волатильностью в -0.2042% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.02 $) выше справедливой (1.8047 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.02 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.43) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.43) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5487) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5487) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4775) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4775) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9864) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9864) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -60.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-60.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.89%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.89%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.03%) находятся на не комфортном уровне.