Financial Markets by TradingView

OTC: HREEF - Stans Energy Corp.

Доходность за полгода: +100%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (100%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 931.03% уменьшился за 5 лет с 8622.75%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.0002 $) выше справедливой оценки (0.000179 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Stans Energy Corp. Индекс
7 дней -33.3% -100% 3.8%
90 дней 100% -100% -13.1%
1 год 100% -100% 3.7%

Положительная оценка HREEF vs Сектор: Stans Energy Corp. превзошел сектор "" на 200% за последний год.

Положительная оценка HREEF vs Рынок: Stans Energy Corp. превзошел рынок на 96.33% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: HREEF более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: HREEF с недельной волатильностью в 1.9231% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0
Больше данных по HREEF

3.2. Выручка

EPS -0.0024
ROE 20.3%
ROA -1293.17%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
Больше данных по HREEF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0002 $) выше справедливой (0.000179 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0002 $) выше справедливой на 10.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.0076) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.0076) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6552) ниже чем у сектора в целом (34.41).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6552) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.43%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.43%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.3%) выже чем у сектора в целом (14.22%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.3%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1293.17%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1293.17%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (931.03%) высокий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 8622.75% до 931.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -60.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Stans Energy Corp.

Перейти на форум акций "Stans Energy Corp." ⇨