1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.63%) больше среднего по сектору (2.38%).
- Доходность акции за последний год (23.43%) выше чем средняя по сектору (-91.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (3.74 $) выше справедливой оценки (2.27 $)
- Текущий уровень задолженности 21.69% увеличился за 5 лет c 3.78%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 18:46 Haier Smart Home Intends to Acquire Electrolux South Africa's Water Heater Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/haier-smart-home-in...
источник:
16 Июнь 10:58 Carrier Announces Agreement to Sell Carrier Commercial Refrigeration to Haier
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carrier-announces-a...
источник:
25 Май 22:16 Haier Smart Home becomes Official Partner of the Roland-Garros tournament
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/haier-smart-home-be...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Haier Smart Home Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 20.6% | -91.7% | 3.8% |
90 дней | 16.1% | -91.8% | -13.1% |
1 год | 23.4% | -91.1% | 3.7% |
HRSHF vs Сектор: Haier Smart Home Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 114.49% за последний год.
HRSHF vs Рынок: Haier Smart Home Co., Ltd. превзошел рынок на 19.76% за последний год.
Стабильная цена: HRSHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HRSHF с недельной волатильностью в 0.4506% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.74 $) выше справедливой (2.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.74 $) выше справедливой на 39.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.92) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.92) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2386) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2386) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6958) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6958) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.75) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.75) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.42%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.01%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.01%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6313%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6313%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.47%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.47%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.63% выше средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.53%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке