1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.66%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-15.65%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 34.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.55%.
Минусы
Цена (6.63 $) выше справедливой оценки (1.6069 $)
Текущая эффективность компании (ROE=0.9977%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 00:34 H&R Reports Voting Results from 2024 Annual Meeting of Unitholders
![H&R Reports Voting Results from 2024 Annual Meeting of Unitholders](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Pr2fc0vlB5LTnOftU4Pudg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/6c81c7d73f56a38da7a5e59fd2fd0dcf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/h-r-reports-voting-...
источник:
13 Июль 23:29 H&R REIT ANNOUNCES CLOSING OF LANTOWER RESIDENTIAL REAL ESTATE DEVELOPMENT TRUST (NO. 1) OFFERING
![H&R REIT ANNOUNCES CLOSING OF LANTOWER RESIDENTIAL REAL ESTATE DEVELOPMENT TRUST (NO. 1) OFFERING](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AiuNqzvQFWEnr44XkTV_qg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/10ec195a1802d3b293765c54bf9a186e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/h-r-reit-announces-...
источник:
14 Июнь 16:24 H&R REIT CREATES LANTOWER REAL ESTATE DEVELOPMENT TRUST IPO FOR TWO FLORIDA PROJECTS
![H&R REIT CREATES LANTOWER REAL ESTATE DEVELOPMENT TRUST IPO FOR TWO FLORIDA PROJECTS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lM1XETv2wSH_zz6Avo4jnw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/bb5a159e9ddba577d02642f0c56ff55c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/h-r-reit-creates-la...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
H&R Real Estate Investment Trust | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -15.6% | -100% | 3.7% |
HRUFF vs Сектор: H&R Real Estate Investment Trust превзошел сектор "Real Estate" на 84.31% за последний год.
HRUFF vs Рынок: H&R Real Estate Investment Trust значительно отстал от рынка на -19.32% за последний год.
Стабильная цена: HRUFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HRUFF с недельной волатильностью в -0.3009% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.63 $) выше справедливой (1.6069 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.63 $) выше справедливой на 75.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.97) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.97) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3495) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3495) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.78) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.78) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9977%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9977%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4802%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4802%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.66% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (366.29%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке