1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.89%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (34.73%) выше чем средняя по сектору (-42.37%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.59%)
Минусы
- Цена (15.79 $) выше справедливой оценки (1.2352 $)
- Текущий уровень задолженности 21.69% увеличился за 5 лет c 3.78%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Апреля 08:58 Фондовые индексы Азии растут за исключением Китая
16 Марта 20:35 Carrier Announces Agreement to Sell Carrier Commercial Refrigeration to Haier
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carrier-announces-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Haier Smart Home Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -50.2% | 1.5% |
90 дней | 31.4% | -47.4% | 8% |
1 год | 34.7% | -42.4% | 33% |
HSHCY vs Сектор: Haier Smart Home Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 77.1% за последний год.
HSHCY vs Рынок: Haier Smart Home Co., Ltd. превзошел рынок на 1.7123% за последний год.
Стабильная цена: HSHCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HSHCY с недельной волатильностью в 0.6678% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.79 $) выше справедливой (1.2352 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.79 $) выше справедливой на 92.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.36) выше чем у сектора в целом (41.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.36) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9694) ниже чем у сектора в целом (5.22).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9694) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.83) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.83) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.06) выше чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.06) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-84.44%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-84.44%) ниже доходности по сектору (-73.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.01%) выже чем у сектора в целом (-138.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.01%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6313%) ниже чем у сектора в целом (10.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6313%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.47%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.47%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.89% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.53%) находятся на комфортном уровне.