1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (8.22%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (28.95 $) выше справедливой оценки (19.51 $)
- Дивиденды (4.04%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 35.6% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.187%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 17:44 Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 3 Ultra-High-Yield Stocks.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-safe-dividend-...
источник:
13 Июль 16:48 3 Stock-Split Stocks to Buy Hand Over Fist Before They Soar By as Much as 100%, According to Select Wall Street Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stock-split-stock...
источник:
13 Июль 16:15 Expected US rate cuts have investors looking beyond Big Tech
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expected-us-rate-cu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 8.2% | -100% | 3.7% |
HTCMF vs Сектор: Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 108.22% за последний год.
HTCMF vs Рынок: Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. превзошел рынок на 4.55% за последний год.
Стабильная цена: HTCMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HTCMF с недельной волатильностью в 0.1582% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.95 $) выше справедливой (19.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.95 $) выше справедливой на 32.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.84) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.84) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9847) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9847) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5396) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5396) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.92) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.92) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.187%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.187%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0811%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0811%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.04% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.84%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке